トマスの疑い深い資産運用

アラフォー日本人男性兼業投資家。日々勉強中です。

AMZN

2018年6月成績+0.0%(年初来-21.6%)

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2018年6月成績と総評

総資産前月比年初来
88,970,793円+0.0%-21.6%

 ピタリ賞?

6月ハイライト

本当になんもしてない

 ダンジョンメーカーをやったり、子供とニンテンドーラボを作ったり、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドも始めてみたり。優待クロスと下記の初値売り以外、本当に全く取引してないわ。

新興荒れ気味

 新興というか個人好みの銘柄が相当厳しかった感じ。なのでまあ今月は負けてないだけで十分か。もしかして血のバレンタインで一足先に冬眠体勢に入っていたのが結果オーライになったりするのか?

7030 スプリックス初値売り

 超久々に当選したIPO。先月の4382 HEROZみたいに初値テンバガーになるわけもなく、かろうじて初値割れだけは回避しての初値売り(2400→2587)。

計算間違い

 集計間違いで過去一年程度のデータに10万円程度のずれが発覚。データはもちろん直したが、そこまで大きくないのでブログまでは遡って修正しない。

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】

2018年5月成績-0.8%(年初来-21.6%)

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2018年5月成績と総評

総資産前月比年初来
88,858,382円-0.8%-21.6%

 お金も時間も溶ける……。

5月ハイライト

なんもしてない

 今は投資を頑張る時期ではなさそうだと、仕事に精を出したり、個人的プログラミングプロジェクトを進めてみたり、まだあまり触れてないので未レビューだけどOculus GOにも手を出してみたり、久々にスマホゲーにハマってみたり。

ハゲ理論復権?

 社長交代で厳密なハゲ銘柄から脱落した4235 UfHDは沈んだままだが、AMZN アマゾンドットコムに加えて、6200 インソースも過去最高値近辺まで復活してきた。壊滅したかと思われていたハゲポートフォリオが復権してきている。

メガネ早売り

 9263 ビジョナリーホールディングス。先月上手くいったと喜んでいたら、その後もっと上がって、取り逃した値幅の方が大きくなってしまった。悔しい。

 負け惜しみで言うわけではないが、社長交代と高齢者狙いで変化があるのは本当だと思うが、別に他が真似できないことでもないし、ここまで急騰するほどなのかなあとは思う。

遅れてきたセルインメイ

 今年は結構すでに下がってるから来ないかと思ってたら、最後に来た。セルインメイを有名にした(?)2013/5/23ショックから5年でTLで話題になった。あの日、自分は普段行かない街へ行って普段やらないことをしていた(投資とは無関係だが)から、今でも憶えている。

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】

2018年4月成績-1.2%(年初来-21.0%)

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2018年4月成績と総評

総資産前月比年初来
89,557,734円-1.2%-21.0%

 じっと我慢の子。

4月ハイライト

4235 UfHDじり下げ

 今月はあまり大きな動きはなく、3月末の1689から現在1489とちょうど200下がる。でもまあ信用残もまだ多いし、そらそうなるわなあ、という程度か。

6200 インソース微妙

 1対2の分割が実行された。4/19の上方修正で出尽くしになるかと思ったら案の定下がった。現在約2200(分割前4400)。

9263 メガネでちょっと儲ける

 ビジョナリーホールディングス(旧メガネスーパー)。最近のツールアップデートで全銘柄の短信に目を通せるようになり、3/16の短信の時点で気になって監視に入れていた。

 4月になってTLで話題になり始めて、万年低位株の代表のようなイメージが刷新されるなら、一度は波が来るかな、と思って単価78円である程度買った。

 目論み通り徐々に盛り上がってきて、優待権利付き最終日である4/25に95円で売ったら、翌日が出来高急増でクライマックスとなり、以後下がる。クライマックスの日にデイトレまがいで失敗しやや利益を減らしたが、インもアウトもほぼ当たり。

 ポジション量がそこまで本気ではなかったので、他でのマイナスを補うにも足りない程度ではあるが、これまでになく「まぐれというわけではないのに楽して儲かった」感があって気分は悪くない。こういうのを積み重ねて行ければな。ちなみに現時点ではノーポジ。

AMZN アマゾン決算で史上最高値

 フェイスブックの情報流用問題などでFANG全般がさえなかったが、今日の非常な良決算で、ほぼ史上最高値まで一気に戻る。

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】

2018年3月成績-0.5%(年初来-20.1%)

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2018年3月成績と総評

総資産前月比年初来
90,609,724円-0.5%-20.1%

 ハゲポートフォリオどもが夢の跡……。

3月ハイライト

4235 UfHD株主総会

 いったん2000寸前ぐらいまで上げたけど、いってこいでまた1700手前。まあ今の値動きにほとんど意味はないと思うが。社長交代で厳密にはハゲ銘柄から脱落。

 ちょうど昨日行われたなまはげ株主総会に行ってきた。亀吉(@ichonan)師匠とやまぐち(@ky1ky1)氏とでプチオフ。内容は後で。

6200 インソース怒濤の切り返し

 増資発表直後の予想通り3200あたりで見事に底になって、予想を遥かに上回る速度で回復。史上最高値さえつけた。それには半年以上はかかると思ったが。

 ああしかし、完璧すぎるほど予想を当てたのに血のバレンタインのせいでポジション量自体が大分減ってしまっており、他でのマイナスを補う程度に終わる。ううん無念。もうこのままずっと恩株保有モードなのか。それでも長期的にはおいしいと思うが。

AMZN アマゾンドットコム

 ハゲポートフォリオで唯一無傷だったAmazon様にも、月末にフェイスブックスキャンダルの巻き添えやトランプ砲(ツイート)とかで、何年かぶりに下げらしい下げがきた。

 前々から唯一の問題と思っていた独禁法&政治リスクがついに顕在化してきたか? でもまだ長期投資の立場を変えるほどではない。

優待クロス

 こんな時だからこそ(?)優待クロスぐらいはそこそこ真面目にやった。とはいえ撤退戦モードなのは変わらないけど。

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】

よりよい計算などというものはない

 2010年からアマゾンに長期投資している最大の理由は、Amazon Web Services(AWS)を知って、これは打倒不能ではないかと思ったからです。

 何の本で読んだ記述か忘れましたが、石油会社の長年にわたる努力にも関わらず、ガソリンの消費者を囲い込もうとする試みは、一度として成功したことがありません。

 本質的にコモディティにしかなりえないものというのはあるのです。ガソリンはそのひとつです。地質学的・化学的制約により、ガソリンはガソリン以外のものにはなりえないからです。

 再生エネルギー・蓄電・省エネ等の各種技術の発達により、ガソリンが利用されなくなることはあっても、本質的に優れた「よりよいガソリン」が発明されることは、もうないでしょう。

 計算力はガソリン同様、現代文明に1日も欠かせない必須の資源で、しかも本質的にどれでも同じコモディティです。現実のコンピュータが発明される前から、計算の理論は少しも変わっていませんし、変わってはいけません。

 Amazonのクラウドで計算したら2+2=4にしかならなかったけど、○○○の画期的なクラウドで計算したらなんと2+2=5にもなったよ! やったぜ! ……なんてことはありえませんし、あってはならないのです。

 したがって、計算力を売るビジネスは、ガソリンと同様に根本的な差別化は不可能であり、標準化とスケールメリットによる先行者利益を持つAWSを完全にひっくり返すことは誰にも不可能です。

(ただひとつ可能性のあるイベントは、量子コンピュータの実用化ですが、今回その話はしません。しかし、量子コンピュータが実現されるとしても、やはりアマゾンもそれを導入するでしょう。)

 ベゾスはインフレ調整後でもジョン・ロックフェラーと並ぶ富豪となり、アマゾンもスタンダード石油のように政治的に分割されるまでは止まらないと思っています。

2018年2月成績-23.6%(年初来-19.7%)

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2018年2月成績と総評

総資産前月比年初来
91,031,011円-23.6%-19.7%

 人はなぜ嵐の前とわかっていても嵐の直撃を避けられないのだろう……。我々取材班はその謎が解けないのでAMZNに逃避した。

2月ハイライト

4235 UfHD

 血のバレンタインについてはすでに書いたので省略。市場全体の急落も加わって単月で総資産の1/4近くを失うという歴史的大敗。倍返しでリベンジできる機会は必ず来ると思うが、年単位の期間はかかるだろうな。

 客観的に見れば1年前の状態に戻っただけだとは言え、市場全体が絶好調だった2017年の成果をほぼ丸々巻き戻してしまったのは痛いなあ。それまでに市場全体の逆回転が来ないとも限らないのに。

 「高い授業料だった」という言い方は嫌いだが、これだけ確信持って主観的に全力で賭けたものが180度裏目に出てもこれで済むなら、この先どんなことがあっても退場せずにやっていけるだろうな、という自信はついた。

6200 インソース

 増資&売出しによる急落から、底を打ってやや持ち直したか。増資発表直後に「3200ぐらいが底」と言っていたのは結果的に当たったようだ。

AMZN アマゾンドットコム

 ハゲポートフォリオでただひとつ無傷で残るは、世界一のベゾス率いるアマゾン様。ついに1500ドル到達して最初の玉がテンバガー達成

優待クロス実施

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】

人生初のテンバガーはアマゾン

 AMZN アマゾンドットコムが1500ドルを越えた。最初の玉は2010年に150ドルで買っているので、この玉に関しては人生初のテンバガーゲットと言っていいと思う。

 いつだったか気の迷いで短期間手放してすぐ買い直したり、2017年1月PG プロクター・アンド・ギャンブルを売って買い足したり(このとき買った玉もすでに2倍近い)しているので完全ではないが。

 6200 インソースは増資と売出しで下がり、4235 UfHDも血のバレンタインで撃沈した今、ハゲポートフォリオで無傷なのはアマゾンだけとなったが、どこまでいくだろうか。

2018年1月成績+5.1%(年初来+5.1%)

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2018年1月成績と総評

総資産前月比年初来
119,117,543円+5.1%+5.1%

 嵐の前の静……かではないな、うるささ?

1月ハイライト

4235 UfHD二歩進んで一歩戻る

 先月末約2750から現在約3000。下は2700から上は3200ぐらいまでと相変わらず荒い。

 先月から、ぐぐっと上げては半値戻しを2回ほど繰り返している感がある。2月半ばの決算までにもう1回ぐらいこんな動きがあるのかな。まあ決算前にどう動こうが大局的にはあまり関係ない気もするが。

 22日にもう決算前の大チャンスは来ないだろうと思って、家族全員分のNISAにぶち込んだら、その日にちょうど急上昇してびっくり。

 来月の決算は自分にとって2014年5月の2121 ミクシィ以来の重要なものになりそうな気がする。少なくとも今年のパフォーマンスは大部分それで決まるだろう。

6200 インソースいったん恩株のみに

 今月も3600から4500へのほぼ一貫した上げ。PERが70にもなり流石にこれ以下で買える機会はあるのではと、恩株分程度までポジションを落とす。かつての3085 アークランドサービスでは同じようなことをして結果的に早売りだったから、二の舞かもしれないが。

 あとはUfHDに集中したいという思いもある。インソースはUfHDと同時期でなければもっともっと取れただろうなあ。生涯貢献度不動の3位になって十分儲けたとも言えるけど、機会損失で破産感ある。

AMZN アマゾン様過去最高値

 ビジネス・株価ともに安定して強く、1400ドル突破。自分の一番最初の玉は150ドルなのでテンバガーも間近。

仮想通貨狂騒曲 第2幕

 急落したりコインチェック特大GOX事件が起こったりTetherというドルペッグであるとされる仮想通貨がヤバそうだったり。少なくとも数年以上は、ことによるともう二度と、2017年12月の高値には復帰しないのではないか、と個人的には予想している。

主要ポジション(ウェイト順)

  1. 4235 ウルトラファブリックスホールディングス
  2. AMZN アマゾンドットコム
  3. 6200 インソース
  4. XXXX 【極秘銘柄】
アラフォー日本人男性兼業個人投資家。日々勉強中です。
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